基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2026/6/8 | ||
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| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银货币D | 基金代码 | 020827 |
| 成立日期 | 2024/3/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.424 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.424 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.42 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 季参平 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 六个月银行定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。 2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，如当日收益计算结果为正，则小数点后第3位采用截位的方式，如当日收益计算结果为负，则小数点后第3位采用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产，参与第二个工作日的分配。 3、本基金每日进行收益支付，以人民币元方式簿记，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式；若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。 4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 6、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒介上公告。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金于2006年2月13日将投资者所拥有的自2006年1月20日至2006年2月13日的累计收益进行首次集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。2006年3月至2023年9月，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。从2023年9月22日起，本基金每日例行按照基金合同的约定对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日可顺延)，截至该日的累计未支付收益于该日进行结转。每日例行的收益结转不再另行公告，如遇特殊情况，将另行公告。 |
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