基金经理：陈祺伟
| 单位净值:1.1487 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2296 | 截止日期:2025/8/15 | |
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| 最新规模:117.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰保兴安悦债券C | 基金代码 | 020741 |
| 成立日期 | 2024/2/7 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 102.470 (2025/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 102.470 (2025/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 117.71 (2025/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈祺伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对各类基金份额选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于不同基金份额类别的费用不同，本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
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