| 单位净值:1.0351 | 累计净值:1.0910 | 截止日期:2026/9/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 路博迈中国精选利率债A | 基金代码 | 020204 |
| 成立日期 | 2023/12/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 7.673 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 7.673 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 7.94 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏丽 王寒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共11家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-投资优选国债全价(总值)指数收益率×45%+中债投资优选政策性金融债全价(总值)指数收益率×45%+人民币活期存款收益率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据及政策性金融债）、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。