基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1361 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.9120 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰沪深300指数A | 基金代码 | 020011 |
| 成立日期 | 2007/11/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.204 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.204 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 11.59 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴中昊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共42家) | 代销机构 | 证券(共73家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 | ||
| 基金比较基准 | 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发，含存托凭证）等，股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产（含存托凭证）的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可 自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，本基金A 类基金份额、C类基金份额默认的分红方式为现金红利，Y类基金份额 默认的收益分配方式是红利再投资； 2、由于本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每 份基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多2次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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