基金经理：
| 单位净值:1.4840 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5090 | 截止日期:2008/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰金鹿保本 | 基金代码 | 020008 |
| 成立日期 | 2006/4/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2008/6/12) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2008/6/12) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2008/6/12) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 保本型 |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。 | ||
| 基金比较基准 | 2年期银行定期存款税后收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规允许本基金投资银行存款，则基金管理人将根据法律法规的要求确定符合条件的存款银行名单，并及时提供给基金托管人。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额，可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额，不享受保本担保。 | ||
| 收益分配原则 | （一） 基金收益分配采用现金方式； （二） 每一基金份额享有同等分配权； （三） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （四） 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （五） 如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； （六） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次，至多4 次； （七） 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%，基金合同生效不满3 个月，收益可不分配； （八） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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