基金经理：张清华
| 单位净值:0.9932 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9932 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
| 基金简称 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 基金代码 | 019155 |
| 成立日期 | 2023/9/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.403 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.403 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.4 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张清华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共51家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+MSCI中国指数(MSCI China Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×30%+彭博中国综合指数(Bloomberg China Aggregate Index)(未对冲)(使用估值汇率折算)收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场。境内市场投资工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)，资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元现汇基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元现汇基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；A类美元现汇基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，C类美元现汇基金份额的每份额分配金额为C类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位，四舍五入，保留到小数点后四位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。