基金经理：赵建
| 单位净值:1.7598 | 净值增长率:-1.87% | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:1.7598 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 基金代码 | 019005 |
| 成立日期 | 2023/10/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.389 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 13.389 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 23.56 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵建 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 商品型 |
| 代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。 | ||
| 基金比较基准 | 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用) | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份 额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金 份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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