基金经理：王锐
| 单位净值:1.3175 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.3175 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 基金代码 | 018687 |
| 成立日期 | 2023/11/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.626 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.626 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.14 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王锐 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共20家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为采用目标日期策略的基金中基金，根据下滑曲线动态调整组合风险资产比例，随着目标日期的临近，逐步降低组合的风险收益水平，实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | (沪深300指数收益率×95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%)×70%+中债综合全价指数收益率×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金，以下简称“证券投资基金”）、股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金，是目标日期型基金，其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金的资产配置策略，随着目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例及风险收益水平逐步下降。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金管理人可以根据实 际情况进行收益分配，具体分配方 案以公告为准，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金A类基金份额的收益 分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基 金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金A类基金份额默认的收 益分配方式是现金分红；本基金Y 类基金份额的收益分配方式是红利 再投资。采取红利再投资形式的， 分红资金将按红利发放日各类基金 份额的基金份额净值转成相应类别 的基金份额，红利再投资的份额免 收申购费。如投资者在不同销售机 构选择的分红方式不同，则登记机 构将以投资者最后一次选择的分红 方式为准；基金份额持有人持有的 基金份额（原份额）所获得的红利 再投资份额的持有期，按原份额的 持有期计算； 3、基金收益分配后各类基金份 额净值不能低于面值，即基金收益 分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金 额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权。由于本基金 各类基金份额在费用收取上不同， 其对应的可分配收益可能有所不 同； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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