| 单位净值:1.9370 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.9370 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 基金代码 | 018658 |
| 成立日期 | 2023/6/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.046 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.046 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.09 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林德涵 乔华国 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为混合型基金，主要投资于体现消费新趋势的相关产业，在控制风险前提下精选优质个股，力求为基金份额持有人获取超额收益与长期资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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