| 单位净值:1.1252 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1282 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新规模:27.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 基金代码 | 018266 |
| 成立日期 | 2023/4/7 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 24.041 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 24.041 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 27.05 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱征星 李金柳 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共27家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债7-10年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为债券型基金，因此在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类、E类和F类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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