基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0775 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:16.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 基金代码 | 018074 |
| 成立日期 | 2023/6/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 15.625 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 15.625 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 16.51 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑涛 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共8家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。 | ||
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