| 单位净值:1.9269 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.9269 | 截止日期:2024/12/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
| 基金简称 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金代码 | 017436 |
| 成立日期 | 2023/3/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.867 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.867 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 7.45 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周晶 赵启元 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共54家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资美国纳斯达克交易所上市股票，通过精选个股和严格风险控制，力争实现资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于境外市场。 本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资的境外市场为美国市场。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 收益分配原则 | （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）同一类别每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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