基金经理：孙志远
| 单位净值:1.3287 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3287 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 基金代码 | 017184 |
| 成立日期 | 2023/6/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.599 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.599 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.8 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙志远 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共29家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2045 年12 月31 日。依照下滑曲线进行大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到期后，本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
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| 基金比较基准 | 68%×(95%×中证全指指数收益率+5%×中证港股通综合指数(人民币)收益率)+32%×中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括货币市场基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF，下同）、QDII基金和香港互认基金等）、国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标日期基金中基金，2045 年 12 月 31 日为本基金的目标日期，整体风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期； 4、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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