基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 基金代码 | 016750 |
| 成立日期 | 2023/5/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.921 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.921 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 4.12 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 乔健生 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、活期存款、定期存款及其他银行存款)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。