沪基 6877.8298 +0.11% 1674.83亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
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019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3301 | 2.6507 | -0.0511 | 0.5110 | 162.2290 | 161.2220 | 165.2190 | ||
019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2836 | 2.6025 | -0.0138 | 0.6009 | 157.4040 | 156.3900 | 160.4160 | ||
016295 | 新华利率债E | 1.8032 | 1.9961 | 1.5773 | 93.2447 | 95.4581 | 94.7147 | 99.6604 | ||
008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3330 | 2.3740 | 1.3100 | 2.8019 | 80.0432 | 79.5720 | 149.2060 | ||
008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3431 | 2.3881 | 1.2712 | 2.7069 | 79.6888 | 79.2220 | 150.6300 | ||
017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3915 | 1.3915 | 49.5754 | 27.5903 | 72.2580 | 71.2615 | 39.1500 | ||
017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3766 | 1.3766 | 49.3383 | 27.2038 | 71.2402 | 70.2870 | 37.6600 | ||
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.0221 | 1.0221 | 35.7357 | 38.2950 | 51.8443 | 54.8008 | 4.1500 | ||
009707 | 工银新兴制造混合A | 1.7969 | 1.7969 | 56.3609 | 49.1080 | 56.2658 | 54.5853 | 79.6900 | ||
009708 | 工银新兴制造混合C | 1.7662 | 1.7662 | 56.2179 | 48.8078 | 55.6535 | 53.9977 | 76.6200 |
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提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
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