基金经理:邓子威
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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最新规模:129.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华夏快线交易型货币市场基金 | ||
基金简称 | 华夏快线货币B | 基金代码 | 016430 |
成立日期 | 2022/8/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 129.835 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 129.835 (2024/6/30) |
基金规模(亿元) | 129.84 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
基金经理 | 邓子威 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。 | ||
基金比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括: 1、现金。 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、本基金根据每日基金收益情况,E类基金份额以每百份基金净收益为基准,A类或B类基金份额以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,具体分配规则请参见招募说明书。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、投资人赎回E类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分E类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。投资人全部赎回A类或B类基金份额时,其对应收益将全部结算并计入投资人账户;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 7、基金份额持有人当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |