基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.8786 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.8786 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 基金代码 | 016304 |
| 成立日期 | 2022/8/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.159 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.159 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.3 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冷文鹏 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 北证50成份指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型金，低于股票型基金。 本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券，除了需要承担与证券投资基类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所市证券的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见本招募说明书“风揭示”部分。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并于调整实施日前在规定媒介公告。 |
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