| 基金全称 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
基金代码 |
016066 |
| 成立日期 |
2022/7/13 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
0.560 (2024/6/30) |
上市流通份额(亿份) |
0.560 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) |
0.57 (2024/6/30) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
英大基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
吕一楠 赵济民 孙莹贺 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
混合型 |
二级分类 |
偏债混合型 |
| 代销机构 |
银行(共7家) |
代销机构 |
证券(共14家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
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| 收益分配原则 |
1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算；3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4.本基金的每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；5.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；6.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
