| 单位净值:1.0636 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1086 | 截止日期:2025/3/14 | |
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| 最新规模:8.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 基金代码 | 015730 |
| 成立日期 | 2022/8/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.251 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.251 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 8.78 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邢烨 渠淼 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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