基金经理：孙权
| 单位净值:3.5599 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:3.5599 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国新兴产业股票C | 基金代码 | 015686 |
| 成立日期 | 2022/6/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.187 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 10.187 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 36.26 (2025/9/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙权 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共29家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于新兴产业相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包括主板、 创业板、科创板以及其他经中国 证监会允许发行的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、固定收益 类资产（国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资券（含超短期 融资券）、资产支持证券、债券回 购、银行存款等）、衍生工具（股 指期货等）以及经中国证监会批 准允许基金投资的其他金融工具 （但需符合中国证监会的相关规 定）。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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