基金经理：谢泓材
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:2.91% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2025/6/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰金马稳健回报混合C | 基金代码 | 015589 |
| 成立日期 | 2022/5/19 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.022 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.022 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.02 (2025/3/31) | 选股风格 | 小盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢泓材 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+40%×[上证国债指数] | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%；债券投资比例20%-55%，其中国债投资比例不低于20%；现金类资产投资比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 2、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于发售面值； 4、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行当期收益分配； 6、基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式； 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
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