基金经理：吴斯泓
| 单位净值:1.0761 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2026/7/31 | ||
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| 最新规模:13.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 基金代码 | 015393 |
| 成立日期 | 2022/9/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 12.762 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 12.762 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 13.73 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 泰康基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴斯泓 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(国债、政策性金融债、央行票据)、银行存款(银行外部评级不低于AAA)、债券回购。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不会投资于可转债、可交换债券、信用债。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 | ||
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