基金经理：徐项楠
| 单位净值:3.1476 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:3.1476 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 摩根健康品质生活混合C | 基金代码 | 015346 |
| 成立日期 | 2022/3/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.499 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.499 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.57 (2025/12/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐项楠 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证内地消费指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期 权等）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、 公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在法律法规允许的前提下，本基金可进行融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式，可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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