| 单位净值:1.0673 | 净值增长率:-3.25% | 净值增长率:-3.25% | 累计净值:1.0673 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 天弘上海金ETF发起联接A | 基金代码 | 014661 |
| 成立日期 | 2022/3/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.065 (2023/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.065 (2023/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.07 (2023/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈瑶 沙川 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 商品型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，本基金风险收益特征与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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