基金经理：许望伟
| 单位净值:1.1338 | 净值增长率:7.74% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长信银利精选混合C | 基金代码 | 014572 |
| 成立日期 | 2022/1/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.113 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.113 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.13 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许望伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于大盘价值股票，投资目标是在保持基金资产安全性和流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
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| 收益分配原则 | 1、收益分配的基本原则 （1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”)；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式； （2）同一类别每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值； （5）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配。 2、在符合有关基金分红条件的前提下，每年基金收益分配的最低比例为90%，每年最少分配1次，至多分配4次。 法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 |
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