基金经理:颜彪
单位净值:0.7991 | 净值增长率:3.50% | 累计净值:0.7991 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 基金代码 | 014302 |
成立日期 | 2021/12/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.051 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.051 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 0.04 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年3季) |
基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 颜彪 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 股票型FOF |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过研究不同行业的行业景气度变化,以积极的投资风格进行行业对比和行业轮动配置,构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10% | ||
投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括 QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为股票型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金和货币市场型基金中基金(FOF)及货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
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收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |