基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9794 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.9794 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 基金代码 | 013192 |
| 成立日期 | 2021/9/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.033 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.033 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.97 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙志远 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将采取确定各类别资产长期配置比例中枢，并结合动态优化调整及基金精选策略，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争获取长期稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括创业板以及其他依法发行或上市的股票）、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于主动管理混合型FOF基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 |
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