基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0097 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新规模:30.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商添呈1年定开债发起式 | 基金代码 | 012806 |
| 成立日期 | 2021/9/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 30.000 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 30.000 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 30.29 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄晓婷 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为30%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-70%，投资于AA债项评级的信用债占信用债投资比例为0-20%。信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。评级信息参照证监会备案资信评级机构发布的最新评级结果。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金每份基金份额享有同等分配权；5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 | ||
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