基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0485 | 截止日期:2023/6/2 | |
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| 最新规模:82.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中融聚优一年定开债券 | 基金代码 | 012803 |
| 成立日期 | 2021/11/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 80.000 (2023/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 80.000 (2023/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 82.38 (2023/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 石霄蒙 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性银行金融债）、公司债、企业债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须为AAA。主体评级为 AAA 的信用债占非现金基金资产比例可达 100%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3．本基金每一基金份额享有同等分配权； 4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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