| 单位净值:0.9037 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9037 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 基金代码 | 012675 |
| 成立日期 | 2021/8/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.383 (2022/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.383 (2022/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.25 (2022/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2022年4季) |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄诺楠 苏莹 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括内地依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票）、内地依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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