基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.1012 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1702 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新规模:23.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国寿安保安恒金融债债券 | 基金代码 | 012451 |
| 成立日期 | 2021/6/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 21.683 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 21.683 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 23.88 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李一鸣 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括债券（国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、 债券回购、 银行存款（包括定期存款、 协议存款、 通知存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金， 其预期收益与风险低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准， 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、 本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应依据《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 |
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