| 单位净值:0.9794 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9794 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 工银瑞信聚益混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银聚益混合A | 基金代码 | 011788 |
| 成立日期 | 2021/9/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.519 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.519 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.51 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李敏 陈鑫 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告； 2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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