基金经理：叶松
| 单位净值:0.6988 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.6988 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长信优质企业混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长信优质企业混合A | 基金代码 | 011669 |
| 成立日期 | 2021/5/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.360 (2023/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.360 (2023/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.05 (2023/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年1季) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 叶松 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产管理， 在严格控制基金资产风险的前提下， 力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率×30%+中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 地方政府债券、 政府支持机构债券、 可转换债券、 可交换债券、 可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配， 具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告， 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 而 C 类基金份额收取销售服务费， 各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整， 不需召开基金份额持有人大会。 |
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