基金经理:曾鹏
单位净值:1.3810 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.3810 | 截止日期:2025/2/7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 博时军工主题股票型证券投资基金 | ||
基金简称 | 博时军工主题股票C | 基金代码 | 011592 |
成立日期 | 2021/2/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.115 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.115 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 2.92 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年4季) |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 曾鹏 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共26家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资, 且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |