基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新规模:61.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商保证金快线货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 招商保证金快线D | 基金代码 | 011258 |
| 成立日期 | 2021/3/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 61.994 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 61.994 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 61.99 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曹晋文 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) | ||
| 投资范围 | （1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央 银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金A类、B类基金份额收益分配采用现金分红方式；本基金D类基金份额收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 2、本基金每一份A类、B类基金份额均与每100份D类基金份额享有同等分配权； 3、本基金A类、B类基金份额“每日分配、按日支付”,根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。通常情况下，本基金A类、B类基金份额每日支付收益；此外，本基金A类、B类基金份额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、本基金A类、B类基金份额收益每日支付，每日支付方式采用现金分红方式。投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益将一并结算。若累计未付收益为负，则投资者应补足，基金管理人有权对投资者进行追缴。若投资者在销户 时存在累计未付收益，则投资者销户后应到所在代理券商网点申请办理累计未付收益的支付，具体办理方式请咨询所在代理券商； 6、通常情况下，本基金D类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益。通常情况下，本基金D类基金份额每日支付收益，并按日结转为相应的基金份额；此外，本基金D类基金份 额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按月支付收益，并按月结转为相应的基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 7、当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益； 8、投资人卖出部分A类、B类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清； 9、当日买入的A类、B类基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日卖出的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益； 10、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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