沪基 6861.6661 +0.62% 1395.51亿元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 近三个月(%) | 近六个月(%) | 近一年(%) | 今年以来(%) | 成立以来(%) | 基金吧 | |
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019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3268 | 2.6474 | -0.1926 | 0.4112 | 161.8580 | 160.8520 | 164.8430 | ![]() | ![]() |
019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2804 | 2.5993 | -0.1539 | 0.5033 | 157.0430 | 156.0310 | 160.0510 | ![]() | ![]() |
016295 | 新华利率债E | 1.9904 | 1.9904 | 93.3929 | 92.7002 | 94.9461 | 94.1096 | 99.0400 | ![]() | ![]() |
008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3311 | 2.3721 | 1.3329 | 2.8054 | 79.7596 | 79.3160 | 148.8500 | ![]() | ![]() |
008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3412 | 2.3862 | 1.2807 | 2.7043 | 79.4079 | 78.9684 | 150.2750 | ![]() | ![]() |
017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2963 | 1.2963 | 34.2481 | 19.4086 | 55.7304 | 59.5446 | 29.6300 | ![]() | ![]() |
017103 | 大摩数字经济混合C | 1.2825 | 1.2825 | 34.0265 | 19.0476 | 54.7978 | 58.6467 | 28.2500 | ![]() | ![]() |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.0505 | 1.0505 | 37.3741 | 39.8429 | 51.0424 | 56.1385 | 5.0500 | ![]() | ![]() |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 0.9998 | 0.9998 | 35.7317 | 37.7514 | 47.9213 | 52.9916 | -0.0200 | ![]() | ![]() |
020079 | 金信民富债券C | 1.1483 | 1.3954 | 1.4858 | 2.3469 | 38.5468 | 50.2883 | 39.9184 | ![]() | ![]() |
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提示:基金净值每天15:30-23:00动态更新。
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