基金经理：陈雷
| 单位净值:1.0514 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0664 | 截止日期:2023/3/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 德邦锐裕利率债债券A | 基金代码 | 010309 |
| 成立日期 | 2020/12/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.527 (2022/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.527 (2022/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.55 (2022/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈雷 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据和地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、发行人外部评级为AAA以上(含AAA)的同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债和信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 5、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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