| 单位净值:0.8087 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浙商智选经济动能混合A | 基金代码 | 010148 |
| 成立日期 | 2021/2/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.484 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.484 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.39 (2025/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 白玉 柴明 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析为立足点，把握中国产业结构转型升级的过程中带来的投资机会，引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险，提高投资收益的稳定性和可复制性。 | ||
| 基金比较基准 | 中证新型基础设施建设主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货以及债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人每年进行收益分配不超过 12 次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 |
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