基金经理：张岩
| 单位净值:2.1647 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:2.2548 | 截止日期:2026/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宏利高研发6个月持有混合C | 基金代码 | 010136 |
| 成立日期 | 2020/9/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.277 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.277 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.6 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张岩 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共17家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，精选高研发投入的优质企业，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元（含）且可供分配收益大于0，则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配，具体分配方式如下： （1）若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益高于0.2元（含），则该类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元（含）； （2）若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益低于0.2元（不含），该类基金份额在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，每年最多分配4次；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。