| 单位净值:1.1167 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1827 | 截止日期:2025/6/17 | ||
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| 最新规模:21.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中邮纯债丰利债券A | 基金代码 | 010086 |
| 成立日期 | 2020/11/19 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 19.294 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 19.294 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 21.55 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 武志骁 张悦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金不参与信用评级低于AA的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在规定媒介公告。 |
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