基金经理：朱燕琼
| 单位净值:1.1121 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1571 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 太平恒睿纯债 | 基金代码 | 009118 |
| 成立日期 | 2020/3/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.721 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.721 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.25 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱燕琼 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共9家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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