基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2026/9/11 | ||
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 基金代码 | 008968 |
| 成立日期 | 2020/2/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.041 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.041 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.12 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 叶瑜珍 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共4家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中国债券总指数(全价)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票以及因可交换债券交换所形成的股票等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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