基金经理：荣膺
| 单位净值:1.7547 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:1.7547 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华夏黄金ETF联接C | 基金代码 | 008702 |
| 成立日期 | 2020/7/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 6.580 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.580 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 11.55 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 荣膺 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共59家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪国内黄金现货价格，获得与国内黄金现货价格收益相似的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au9999价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金交易型开放式证券投资基金，因此本基金的预期风险与预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金与货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
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