单位净值:1.1009 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2541 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 金信民达纯债A | 基金代码 | 008571 |
成立日期 | 2020/6/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.574 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.574 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 0.63 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨杰 刘雨卉 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过债券主动投资管理,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合财富总值指数收益率×80%+银行1年期定期存款利率(税后)×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、股指期货、股票期权等资产,也不参与一级市场的新股申购、增发新股。 |
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风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金,属于较低风险、较低收益的基金产品。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。 |