基金经理：吴佩珊
| 单位净值:1.0693 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1193 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:15.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 方正富邦恒利A | 基金代码 | 008394 |
| 成立日期 | 2020/6/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 14.199 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 14.199 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 15.18 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴佩珊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共13家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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