| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1595 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新规模:21.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 信澳安盛纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 信澳安盛纯债A | 基金代码 | 007768 |
| 成立日期 | 2019/12/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 20.456 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 20.456 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 21.66 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨彬 周帅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；本基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，可以进行收益分配，具体收益分配方案由基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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