基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0705 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.0705 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 基金代码 | 007747 |
| 成立日期 | 2020/2/19 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.608 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.608 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.72 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱赟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 采用平衡稳健的资产配置策略，追求养老资产的长期稳健增值，在兼顾收益与风险的前提下合理控制投资组合波动风险和下行风险。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资产的基准配置比例为50%、其他资产的基准配置比例为50%，定位为平衡型的养老目标基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型FOF，高于债券型基金、货币市场基金、债券型FOF与货币型FOF。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的A类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资；同一基金账户不同交易账户对本基金设置的分红方式相互独立、互不影响； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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