基金经理：李赫
| 单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 前海开源康颐平衡养老三年A | 基金代码 | 007638 |
| 成立日期 | 2019/11/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.449 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.449 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.5 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李赫 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共48家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | MSCI中国A股指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金份 额（包含QDII基金、香港互认基金、 商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF））、国内依法发行上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、存托凭证、债券 （包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债、政府支持债券、地 方政府债、可转换债券、可交换债券 等）、同业存单、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上，本基金为目标风险系列FOF中风险收益特征相对均衡的基金，本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资；若投 资者不选择，本基金A类基金份额默 认的收益分配方式是现金分红，Y类 基金份额默认的收益分配方式为红 利再投资；采用红利再投资方式进行 收益分配的，基金管理人将按除权除 息日的各类基金份额净值将投资者 的现金红利转为相应类别的基金份 额进行再投资； 3、基金收益分配后各类基金份额净 值均不能低于面值；即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 4、本基金的同一类别的每份基金份 额享有同等分配权，由于本基金各类 基金份额收取费用情况不同，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有 所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
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