单位净值:1.0866 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.2263 | 截止日期:2024/11/12 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金元顺安桉盛债券C | 基金代码 | 007115 |
成立日期 | 2019/3/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.006 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.006 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 0.01 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金经理 | 郭建新 闵杭 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共26家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款) 、同业存单、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |