基金经理：张娅
| 单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2377 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:31.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 基金代码 | 006451 |
| 成立日期 | 2019/1/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 29.980 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 29.980 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 31.62 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张娅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。 | ||
| 基金比较基准 | 中证5年恒定久期国开债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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